前海联合泓鑫混合C (007043.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9995元基金经理张勇管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率14.23% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泓鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合泓鑫混合C(007043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9995元 | 2.2605元 |
| 2024-08-29 | 2.0032元 | 2.2642元 |
| 2024-08-28 | 2.0303元 | 2.2913元 |
| 2024-08-27 | 2.0420元 | 2.3030元 |
| 2024-08-26 | 2.0303元 | 2.2913元 |
| 2024-08-23 | 2.0291元 | 2.2901元 |
| 2024-08-22 | 2.0267元 | 2.2877元 |
| 2024-08-21 | 2.0202元 | 2.2812元 |
| 2024-08-20 | 2.0243元 | 2.2853元 |
| 2024-08-19 | 2.0372元 | 2.2982元 |
| 2024-08-16 | 2.0197元 | 2.2807元 |
| 2024-08-15 | 2.0130元 | 2.2740元 |
| 2024-08-14 | 1.9951元 | 2.2561元 |
| 2024-08-13 | 1.9945元 | 2.2555元 |
| 2024-08-12 | 1.9885元 | 2.2495元 |
| 2024-08-09 | 1.9870元 | 2.2480元 |
| 2024-08-08 | 1.9848元 | 2.2458元 |
| 2024-08-07 | 1.9896元 | 2.2506元 |
| 2024-08-06 | 1.9832元 | 2.2442元 |
| 2024-08-05 | 1.9939元 | 2.2549元 |
| 2024-08-02 | 2.0202元 | 2.2812元 |
| 2024-08-01 | 2.0260元 | 2.2870元 |
| 2024-07-31 | 2.0251元 | 2.2861元 |
| 2024-07-30 | 2.0258元 | 2.2868元 |
| 2024-07-29 | 2.0404元 | 2.3014元 |
| 2024-07-26 | 2.0303元 | 2.2913元 |
| 2024-07-25 | 2.0499元 | 2.3109元 |
| 2024-07-24 | 2.0725元 | 2.3335元 |
| 2024-07-23 | 2.0596元 | 2.3206元 |
| 2024-07-22 | 2.0625元 | 2.3235元 |
| 2024-07-19 | 2.0916元 | 2.3526元 |
| 2024-07-18 | 2.0974元 | 2.3584元 |
| 2024-07-17 | 2.0850元 | 2.3460元 |
| 2024-07-16 | 2.1099元 | 2.3709元 |
| 2024-07-15 | 2.0982元 | 2.3592元 |
| 2024-07-12 | 2.0721元 | 2.3331元 |
| 2024-07-11 | 2.0824元 | 2.3434元 |
| 2024-07-10 | 2.0794元 | 2.3404元 |
| 2024-07-09 | 2.1111元 | 2.3721元 |
| 2024-07-08 | 2.0901元 | 2.3511元 |
| 2024-07-05 | 2.0721元 | 2.3331元 |
| 2024-07-04 | 2.0854元 | 2.3464元 |
| 2024-07-03 | 2.0831元 | 2.3441元 |
| 2024-07-02 | 2.0927元 | 2.3537元 |
| 2024-07-01 | 2.0828元 | 2.3438元 |
| 2024-06-28 | 2.0475元 | 2.3085元 |
| 2024-06-27 | 2.0124元 | 2.2734元 |
| 2024-06-26 | 2.0143元 | 2.2753元 |
| 2024-06-25 | 2.0096元 | 2.2706元 |
| 2024-06-24 | 2.0237元 | 2.2847元 |
