前海联合泓鑫混合C (007043.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4,325.00 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2848元基金经理张勇管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.01% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泓鑫混合A | ||||
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前海联合泓鑫混合C(007043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.2848元 | 2.5458元 |
| 2024-12-24 | 2.2853元 | 2.5463元 |
| 2024-12-23 | 2.2534元 | 2.5144元 |
| 2024-12-20 | 2.2687元 | 2.5297元 |
| 2024-12-19 | 2.2682元 | 2.5292元 |
| 2024-12-18 | 2.2584元 | 2.5194元 |
| 2024-12-17 | 2.2491元 | 2.5101元 |
| 2024-12-16 | 2.2521元 | 2.5131元 |
| 2024-12-13 | 2.2735元 | 2.5345元 |
| 2024-12-12 | 2.3275元 | 2.5885元 |
| 2024-12-11 | 2.3126元 | 2.5736元 |
| 2024-12-10 | 2.3143元 | 2.5753元 |
| 2024-12-09 | 2.2930元 | 2.5540元 |
| 2024-12-06 | 2.2931元 | 2.5541元 |
| 2024-12-05 | 2.2595元 | 2.5205元 |
| 2024-12-04 | 2.2571元 | 2.5181元 |
| 2024-12-03 | 2.2844元 | 2.5454元 |
| 2024-12-02 | 2.2875元 | 2.5485元 |
| 2024-11-29 | 2.2563元 | 2.5173元 |
| 2024-11-28 | 2.2296元 | 2.4906元 |
| 2024-11-27 | 2.2536元 | 2.5146元 |
| 2024-11-26 | 2.2042元 | 2.4652元 |
| 2024-11-25 | 2.2201元 | 2.4811元 |
| 2024-11-22 | 2.2235元 | 2.4845元 |
| 2024-11-21 | 2.2988元 | 2.5598元 |
| 2024-11-20 | 2.2989元 | 2.5599元 |
| 2024-11-19 | 2.2935元 | 2.5545元 |
| 2024-11-18 | 2.2590元 | 2.5200元 |
| 2024-11-15 | 2.2809元 | 2.5419元 |
| 2024-11-14 | 2.3357元 | 2.5967元 |
| 2024-11-13 | 2.3930元 | 2.6540元 |
| 2024-11-12 | 2.3908元 | 2.6518元 |
| 2024-11-11 | 2.4295元 | 2.6905元 |
| 2024-11-08 | 2.4022元 | 2.6632元 |
| 2024-11-07 | 2.4420元 | 2.7030元 |
| 2024-11-06 | 2.4196元 | 2.6806元 |
| 2024-11-05 | 2.4432元 | 2.7042元 |
| 2024-11-04 | 2.3768元 | 2.6378元 |
| 2024-11-01 | 2.3390元 | 2.6000元 |
| 2024-10-31 | 2.3559元 | 2.6169元 |
| 2024-10-30 | 2.3630元 | 2.6240元 |
| 2024-10-29 | 2.3739元 | 2.6349元 |
| 2024-10-28 | 2.3772元 | 2.6382元 |
| 2024-10-25 | 2.3781元 | 2.6391元 |
| 2024-10-24 | 2.3641元 | 2.6251元 |
| 2024-10-23 | 2.3984元 | 2.6594元 |
| 2024-10-22 | 2.3774元 | 2.6384元 |
| 2024-10-21 | 2.3624元 | 2.6234元 |
| 2024-10-18 | 2.3540元 | 2.6150元 |
| 2024-10-17 | 2.2572元 | 2.5182元 |
