前海联合泓鑫混合C (007043.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4086元持有人户数4,325.00基金经理张勇管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率17.87% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泓鑫混合A | ||||
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前海联合泓鑫混合C(007043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.4086元 | 2.6696元 |
| 2024-09-27 | 2.2165元 | 2.4775元 |
| 2024-09-26 | 2.1277元 | 2.3887元 |
| 2024-09-25 | 2.0621元 | 2.3231元 |
| 2024-09-24 | 2.0394元 | 2.3004元 |
| 2024-09-23 | 1.9766元 | 2.2376元 |
| 2024-09-20 | 1.9809元 | 2.2419元 |
| 2024-09-19 | 1.9717元 | 2.2327元 |
| 2024-09-18 | 1.9595元 | 2.2205元 |
| 2024-09-13 | 1.9412元 | 2.2022元 |
| 2024-09-12 | 1.9463元 | 2.2073元 |
| 2024-09-11 | 1.9531元 | 2.2141元 |
| 2024-09-10 | 1.9401元 | 2.2011元 |
| 2024-09-09 | 1.9328元 | 2.1938元 |
| 2024-09-06 | 1.9536元 | 2.2146元 |
| 2024-09-05 | 1.9649元 | 2.2259元 |
| 2024-09-04 | 1.9671元 | 2.2281元 |
| 2024-09-03 | 1.9848元 | 2.2458元 |
| 2024-09-02 | 1.9962元 | 2.2572元 |
| 2024-08-30 | 1.9995元 | 2.2605元 |
| 2024-08-29 | 2.0032元 | 2.2642元 |
| 2024-08-28 | 2.0303元 | 2.2913元 |
| 2024-08-27 | 2.0420元 | 2.3030元 |
| 2024-08-26 | 2.0303元 | 2.2913元 |
| 2024-08-23 | 2.0291元 | 2.2901元 |
| 2024-08-22 | 2.0267元 | 2.2877元 |
| 2024-08-21 | 2.0202元 | 2.2812元 |
| 2024-08-20 | 2.0243元 | 2.2853元 |
| 2024-08-19 | 2.0372元 | 2.2982元 |
| 2024-08-16 | 2.0197元 | 2.2807元 |
| 2024-08-15 | 2.0130元 | 2.2740元 |
| 2024-08-14 | 1.9951元 | 2.2561元 |
| 2024-08-13 | 1.9945元 | 2.2555元 |
| 2024-08-12 | 1.9885元 | 2.2495元 |
| 2024-08-09 | 1.9870元 | 2.2480元 |
| 2024-08-08 | 1.9848元 | 2.2458元 |
| 2024-08-07 | 1.9896元 | 2.2506元 |
| 2024-08-06 | 1.9832元 | 2.2442元 |
| 2024-08-05 | 1.9939元 | 2.2549元 |
| 2024-08-02 | 2.0202元 | 2.2812元 |
| 2024-08-01 | 2.0260元 | 2.2870元 |
| 2024-07-31 | 2.0251元 | 2.2861元 |
| 2024-07-30 | 2.0258元 | 2.2868元 |
| 2024-07-29 | 2.0404元 | 2.3014元 |
| 2024-07-26 | 2.0303元 | 2.2913元 |
| 2024-07-25 | 2.0499元 | 2.3109元 |
| 2024-07-24 | 2.0725元 | 2.3335元 |
| 2024-07-23 | 2.0596元 | 2.3206元 |
| 2024-07-22 | 2.0625元 | 2.3235元 |
| 2024-07-19 | 2.0916元 | 2.3526元 |
