博道沪深300增强C (007045.jj)沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2134元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金博道沪深300增强A | ||||
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博道沪深300增强C(007045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 251.93万元 | 0.75% | 33.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 239.48万元 | 0.75% | 31.93万元 | 0.10% |
| 2023-11-11 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 100.76万元 | 0.75% | 13.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 204.54万元 | 0.75% | 27.27万元 | 0.10% |
