博道沪深300增强C (007045.jj)沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数2.81万 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3753元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金博道沪深300增强A | ||||
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博道沪深300增强C(007045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-01-06 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-01-03 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-01-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-12-31 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-12-30 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-12-27 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-12-26 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-12-25 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-12-24 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-12-23 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-12-20 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-12-19 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-12-18 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-12-17 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-12-16 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-12-13 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-12-12 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-12-11 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-12-10 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-12-09 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-12-06 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-12-05 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-12-04 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-12-03 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-12-02 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-29 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-11-28 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-11-27 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-11-26 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-11-25 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-11-22 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-11-21 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-11-20 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-11-19 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-11-18 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-11-15 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-11-14 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-11-13 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-11-12 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-11-11 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-11-08 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-11-07 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-11-06 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-11-05 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2024-11-04 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-11-01 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-10-31 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-10-30 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-10-29 | 1.3894元 | 1.3894元 |
