博道沪深300增强C (007045.jj)沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2134元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金博道沪深300增强A | ||||
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博道沪深300增强C(007045) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 4.25亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 2.13亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 9,129.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 7,895.78万 | 6,208.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 9,465.86万 | 7,238.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 6,229.53万 | 4,966.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 7,122.00万 | 5,502.17万元 | -- |
