博道沪深300增强C (007045.jj)沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2134元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金博道沪深300增强A | ||||
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博道沪深300增强C(007045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-08-29 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-08-28 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-08-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-08-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-08-23 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-08-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-08-21 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-08-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-08-19 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-08-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-08-15 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-08-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-08-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-08-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-08-09 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-08-08 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-08-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-08-06 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-08-05 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-08-02 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-08-01 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-07-31 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-30 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-07-29 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-07-26 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-07-25 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-07-24 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-07-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-22 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-07-19 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-18 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-07-17 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-16 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-07-15 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-07-12 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-07-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-07-10 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-07-09 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-07-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-07-05 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-07-04 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-07-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-07-02 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-07-01 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-06-28 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-06-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-06-26 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-06-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-06-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
