长城核心优势混合A (007047.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.90万 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0987元基金经理林皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率901.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优势混合C | ||||
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长城核心优势混合A(007047) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,021.38万 | 79.85% |
| (其中) 股票 | 8,021.38万 | 79.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 34.51万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 34.51万 | 0.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,210.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,510.21万 | 15.03% |
| 5 | 其他资产 | 479.44万 | 4.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,562.36万 | 55.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354.47万 | 3.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 139.71万 | 1.39% |
| 采矿业 | 135.94万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.20万 | 1.35% |
| 住宿和餐饮业 | 96.81万 | 0.96% |
| 房地产业 | 95.19万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 47.51万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.48%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 974.96万 | 9.71% |
| 电信服务 | 278.69万 | 2.77% |
| 信息科技 | 138.20万 | 1.38% |
| 能源 | 37.54万 | 0.37% |
| 消费者非必需品 | 24.80万 | 0.25% |
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