长城核心优势混合A (007047.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0284元基金经理林皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率715.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优势混合C | ||||
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长城核心优势混合A(007047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0284元 | 1.0784元 |
| 2024-07-29 | 1.0306元 | 1.0806元 |
| 2024-07-26 | 1.0327元 | 1.0827元 |
| 2024-07-25 | 1.0307元 | 1.0807元 |
| 2024-07-24 | 1.0482元 | 1.0982元 |
| 2024-07-23 | 1.0589元 | 1.1089元 |
| 2024-07-22 | 1.0944元 | 1.1444元 |
| 2024-07-19 | 1.0961元 | 1.1461元 |
| 2024-07-18 | 1.0994元 | 1.1494元 |
| 2024-07-17 | 1.1041元 | 1.1541元 |
| 2024-07-16 | 1.1369元 | 1.1869元 |
| 2024-07-15 | 1.1136元 | 1.1636元 |
| 2024-07-12 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2024-07-11 | 1.1254元 | 1.1754元 |
| 2024-07-10 | 1.1011元 | 1.1511元 |
| 2024-07-09 | 1.1062元 | 1.1562元 |
| 2024-07-08 | 1.0726元 | 1.1226元 |
| 2024-07-05 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2024-07-04 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2024-07-03 | 1.0782元 | 1.1282元 |
| 2024-07-02 | 1.0786元 | 1.1286元 |
| 2024-07-01 | 1.0856元 | 1.1356元 |
| 2024-06-28 | 1.0787元 | 1.1287元 |
| 2024-06-27 | 1.0554元 | 1.1054元 |
| 2024-06-26 | 1.0746元 | 1.1246元 |
| 2024-06-25 | 1.0600元 | 1.1100元 |
| 2024-06-24 | 1.0756元 | 1.1256元 |
| 2024-06-21 | 1.1001元 | 1.1501元 |
| 2024-06-20 | 1.1015元 | 1.1515元 |
| 2024-06-19 | 1.1069元 | 1.1569元 |
| 2024-06-18 | 1.1095元 | 1.1595元 |
| 2024-06-17 | 1.0972元 | 1.1472元 |
| 2024-06-14 | 1.0869元 | 1.1369元 |
| 2024-06-13 | 1.0747元 | 1.1247元 |
| 2024-06-12 | 1.0670元 | 1.1170元 |
| 2024-06-11 | 1.0603元 | 1.1103元 |
| 2024-06-07 | 1.0619元 | 1.1119元 |
| 2024-06-06 | 1.0701元 | 1.1201元 |
| 2024-06-05 | 1.0677元 | 1.1177元 |
| 2024-06-04 | 1.0772元 | 1.1272元 |
| 2024-06-03 | 1.0746元 | 1.1246元 |
| 2024-05-31 | 1.0599元 | 1.1099元 |
| 2024-05-30 | 1.0596元 | 1.1096元 |
| 2024-05-29 | 1.0821元 | 1.1321元 |
| 2024-05-28 | 1.0680元 | 1.1180元 |
| 2024-05-27 | 1.0689元 | 1.1189元 |
| 2024-05-24 | 1.0499元 | 1.0999元 |
| 2024-05-23 | 1.0656元 | 1.1156元 |
| 2024-05-22 | 1.0838元 | 1.1338元 |
| 2024-05-21 | 1.0920元 | 1.1420元 |
