长城核心优势混合A (007047.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.90万 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0987元基金经理林皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率901.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优势混合C | ||||
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长城核心优势混合A(007047) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9,056.69万 | 8,419.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9,309.75万 | 8,631.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,854.67万 | 8,747.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.03亿 | 9,047.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 9,295.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 1.25亿 | 9,591.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 1.35亿 | 9,907.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 1.37亿 | 1.01亿元 | -- |
