长城核心优势混合A (007047.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.90万 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0987元基金经理林皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率901.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优势混合C | ||||
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长城核心优势混合A(007047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0987元 | 1.1487元 |
| 2024-12-19 | 1.0851元 | 1.1351元 |
| 2024-12-18 | 1.0656元 | 1.1156元 |
| 2024-12-17 | 1.0542元 | 1.1042元 |
| 2024-12-16 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2024-12-13 | 1.0792元 | 1.1292元 |
| 2024-12-12 | 1.0932元 | 1.1432元 |
| 2024-12-11 | 1.0807元 | 1.1307元 |
| 2024-12-10 | 1.0548元 | 1.1048元 |
| 2024-12-09 | 1.0409元 | 1.0909元 |
| 2024-12-06 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2024-12-05 | 1.0324元 | 1.0824元 |
| 2024-12-04 | 1.0264元 | 1.0764元 |
| 2024-12-03 | 1.0380元 | 1.0880元 |
| 2024-12-02 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2024-11-29 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2024-11-28 | 1.0155元 | 1.0655元 |
| 2024-11-27 | 1.0250元 | 1.0750元 |
| 2024-11-26 | 1.0036元 | 1.0536元 |
| 2024-11-25 | 1.0015元 | 1.0515元 |
| 2024-11-22 | 1.0074元 | 1.0574元 |
| 2024-11-21 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2024-11-20 | 1.0383元 | 1.0883元 |
| 2024-11-19 | 1.0326元 | 1.0826元 |
| 2024-11-18 | 1.0148元 | 1.0648元 |
| 2024-11-15 | 1.0343元 | 1.0843元 |
| 2024-11-14 | 1.0574元 | 1.1074元 |
| 2024-11-13 | 1.0833元 | 1.1333元 |
| 2024-11-12 | 1.0782元 | 1.1282元 |
| 2024-11-11 | 1.0872元 | 1.1372元 |
| 2024-11-08 | 1.0673元 | 1.1173元 |
| 2024-11-07 | 1.0672元 | 1.1172元 |
| 2024-11-06 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2024-11-05 | 1.0551元 | 1.1051元 |
| 2024-11-04 | 1.0381元 | 1.0881元 |
| 2024-11-01 | 1.0250元 | 1.0750元 |
| 2024-10-31 | 1.0315元 | 1.0815元 |
| 2024-10-30 | 1.0363元 | 1.0863元 |
| 2024-10-29 | 1.0431元 | 1.0931元 |
| 2024-10-28 | 1.0595元 | 1.1095元 |
| 2024-10-25 | 1.0646元 | 1.1146元 |
| 2024-10-24 | 1.0602元 | 1.1102元 |
| 2024-10-23 | 1.0743元 | 1.1243元 |
| 2024-10-22 | 1.0799元 | 1.1299元 |
| 2024-10-21 | 1.0736元 | 1.1236元 |
| 2024-10-18 | 1.0681元 | 1.1181元 |
| 2024-10-17 | 1.0243元 | 1.0743元 |
| 2024-10-16 | 1.0270元 | 1.0770元 |
| 2024-10-15 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2024-10-14 | 1.0659元 | 1.1159元 |
