平安季开鑫定开债C
(007054.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9.00		成立日期2019-08-14
总资产规模
5.19万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2563元基金经理张文平 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36%
相关基金: 主从基金平安季开鑫定开债A 、 平安季开鑫定开债E
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平安季开鑫定开债C(007054) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资37.89亿90.16%
(其中) 债券37.89亿90.16%
2 银行存款及结算备付金4.09亿9.73%
3 其他资产458.15万0.11%
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