平安季开鑫定开债C(007054) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 5.19万 | 4.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 14.26万 | 11.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 522.69万 | 418.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 1,530.19万 | 1,238.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 8,254.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 8,149.65万 | 6,669.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 14.37万 | 11.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 146.90 | 125.00元 | -- |
