平安季开鑫定开债C(007054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-07-04 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-07-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-07-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-07-01 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-06-28 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-06-27 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-06-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-25 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-06-24 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-06-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-06-20 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-06-19 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-06-18 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-06-17 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-06-14 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-06-12 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-06-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-06-07 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-06-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-06-05 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-06-04 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-06-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-05-31 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-05-30 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-05-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-05-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-05-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-05-24 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-05-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-05-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-05-21 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-05-20 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-05-17 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-05-16 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-05-15 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-05-14 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-05-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-05-10 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-05-09 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-05-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-05-07 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-05-06 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-04-30 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-04-29 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-04-26 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-04-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-04-24 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-04-23 | 1.2578元 | 1.2578元 |
