平安季开鑫定开债C(007054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-07-29 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-07-26 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-07-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-07-24 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-07-23 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-07-22 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-07-19 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-07-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-07-17 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-07-16 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-07-15 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-07-12 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-07-11 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-07-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-07-09 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-07-08 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-07-05 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-07-04 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-07-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-07-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-07-01 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-06-28 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-06-27 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-06-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-25 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-06-24 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-06-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-06-20 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-06-19 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-06-18 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-06-17 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-06-14 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-06-12 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-06-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-06-07 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-06-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-06-05 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-06-04 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-06-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-05-31 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-05-30 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-05-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-05-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-05-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-05-24 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-05-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-05-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-05-21 | 1.2424元 | 1.2424元 |
