长盛研发回报混合 (007063.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1721元基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率591.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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长盛研发回报混合(007063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,796.31万 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 4,796.31万 | 88.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 568.01万 | 10.54% |
| 3 | 其他资产 | 25.48万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,682.40万 | 31.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612.78万 | 11.37% |
| 采矿业 | 303.00万 | 5.62% |
| 金融业 | 301.95万 | 5.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.93万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.24万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 35.13万 | 0.65% |
| 建筑业 | 29.39万 | 0.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.66%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 527.38万 | 9.78% |
| 通信服务 | 418.11万 | 7.76% |
| 能源 | 364.51万 | 6.76% |
| 信息技术 | 261.14万 | 4.85% |
| 材料 | 135.37万 | 2.51% |
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