长盛研发回报混合 (007063.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2,834.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2137元基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率296.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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长盛研发回报混合(007063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,559.94万 | 89.46% |
| (其中) 股票 | 4,559.94万 | 89.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 374.36万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 163.14万 | 3.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,814.88万 | 35.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465.25万 | 9.13% |
| 采矿业 | 268.28万 | 5.26% |
| 金融业 | 172.11万 | 3.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.31万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.23万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 34.44万 | 0.68% |
| 建筑业 | 26.22万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.26%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 468.22万 | 9.19% |
| 能源 | 340.83万 | 6.69% |
| 信息技术 | 283.64万 | 5.56% |
| 金融 | 238.88万 | 4.69% |
| 材料 | 191.11万 | 3.75% |
| 公用事业 | 121.56万 | 2.38% |
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