长盛研发回报混合 (007063.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2,834.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2137元基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率296.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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长盛研发回报混合(007063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-12-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-12-20 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-12-19 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-12-18 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-12-17 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-12-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-12-13 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-12-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-12-11 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-12-10 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-09 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-12-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-12-05 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-12-04 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-12-03 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-12-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-29 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-11-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-11-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-11-25 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-22 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-21 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-11-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-11-19 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-11-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-11-15 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-11-13 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-11-12 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-08 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-11-07 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-11-06 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-11-05 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-11-04 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-11-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-10-31 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-10-30 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-10-29 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-10-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-25 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-10-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-10-23 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-10-22 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-21 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-10-18 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-10-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-10-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
