长盛研发回报混合 (007063.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1721元基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率591.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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长盛研发回报混合(007063) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 5,336.43万 | 4,251.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,346.92万 | 4,516.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 6,786.91万 | 5,718.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,993.75万 | 6,207.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 9,488.22万 | 6,551.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 1.08亿 | 6,849.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 1.14亿 | 7,084.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.75元 | 1.66亿 | 9,506.53万元 | -- |
