长盛研发回报混合 (007063.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1721元基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率591.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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长盛研发回报混合(007063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-24 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-07-23 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-07-22 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-07-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-07-18 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-16 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-07-15 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-07-12 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-07-11 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-07-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-09 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-07-08 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-07-05 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-07-04 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-07-03 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-07-02 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-07-01 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-06-28 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-06-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-06-26 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-06-25 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-06-24 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-06-21 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-06-20 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-06-19 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-06-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-06-17 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-06-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-06-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-06-12 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-06-11 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-06-07 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-06-06 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-06-05 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-06-04 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-06-03 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-05-31 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-05-30 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-05-29 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-05-28 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-05-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-05-24 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-05-23 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-05-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-05-21 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-05-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-05-17 | 1.2714元 | 1.2714元 |
