浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0743元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛上清所优选短融C | ||||
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浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0743元 | 1.1243元 |
| 2024-07-25 | 1.0742元 | 1.1242元 |
| 2024-07-24 | 1.0740元 | 1.1240元 |
| 2024-07-23 | 1.0740元 | 1.1240元 |
| 2024-07-22 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2024-07-19 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2024-07-18 | 1.0733元 | 1.1233元 |
| 2024-07-17 | 1.0732元 | 1.1232元 |
| 2024-07-16 | 1.0732元 | 1.1232元 |
| 2024-07-15 | 1.0732元 | 1.1232元 |
| 2024-07-12 | 1.0730元 | 1.1230元 |
| 2024-07-11 | 1.0729元 | 1.1229元 |
| 2024-07-10 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2024-07-09 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2024-07-08 | 1.0726元 | 1.1226元 |
| 2024-07-05 | 1.0727元 | 1.1227元 |
| 2024-07-04 | 1.0727元 | 1.1227元 |
| 2024-07-03 | 1.0727元 | 1.1227元 |
| 2024-07-02 | 1.0725元 | 1.1225元 |
| 2024-07-01 | 1.0722元 | 1.1222元 |
| 2024-06-28 | 1.0722元 | 1.1222元 |
| 2024-06-27 | 1.0721元 | 1.1221元 |
| 2024-06-26 | 1.0720元 | 1.1220元 |
| 2024-06-25 | 1.0719元 | 1.1219元 |
| 2024-06-24 | 1.0721元 | 1.1221元 |
| 2024-06-21 | 1.0714元 | 1.1214元 |
| 2024-06-20 | 1.0712元 | 1.1212元 |
| 2024-06-19 | 1.0705元 | 1.1205元 |
| 2024-06-18 | 1.0704元 | 1.1204元 |
| 2024-06-17 | 1.0704元 | 1.1204元 |
| 2024-06-14 | 1.0703元 | 1.1203元 |
| 2024-06-13 | 1.0702元 | 1.1202元 |
| 2024-06-12 | 1.0702元 | 1.1202元 |
| 2024-06-11 | 1.0701元 | 1.1201元 |
| 2024-06-07 | 1.0699元 | 1.1199元 |
| 2024-06-06 | 1.0698元 | 1.1198元 |
| 2024-06-05 | 1.0698元 | 1.1198元 |
| 2024-06-04 | 1.0696元 | 1.1196元 |
| 2024-06-03 | 1.0696元 | 1.1196元 |
| 2024-05-31 | 1.0693元 | 1.1193元 |
| 2024-05-30 | 1.0693元 | 1.1193元 |
| 2024-05-29 | 1.0692元 | 1.1192元 |
| 2024-05-28 | 1.0691元 | 1.1191元 |
| 2024-05-27 | 1.0691元 | 1.1191元 |
| 2024-05-24 | 1.0689元 | 1.1189元 |
| 2024-05-23 | 1.0689元 | 1.1189元 |
| 2024-05-22 | 1.0688元 | 1.1188元 |
| 2024-05-21 | 1.0688元 | 1.1188元 |
| 2024-05-20 | 1.0687元 | 1.1187元 |
| 2024-05-17 | 1.0685元 | 1.1185元 |
