浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0931元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛上清所优选短融C | ||||
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浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0931元 | 1.1431元 |
| 2024-12-19 | 1.0917元 | 1.1417元 |
| 2024-12-18 | 1.0917元 | 1.1417元 |
| 2024-12-17 | 1.0919元 | 1.1419元 |
| 2024-12-16 | 1.0921元 | 1.1421元 |
| 2024-12-13 | 1.0908元 | 1.1408元 |
| 2024-12-12 | 1.0900元 | 1.1400元 |
| 2024-12-11 | 1.0899元 | 1.1399元 |
| 2024-12-10 | 1.0884元 | 1.1384元 |
| 2024-12-09 | 1.0875元 | 1.1375元 |
| 2024-12-06 | 1.0870元 | 1.1370元 |
| 2024-12-05 | 1.0871元 | 1.1371元 |
| 2024-12-04 | 1.0870元 | 1.1370元 |
| 2024-12-03 | 1.0856元 | 1.1356元 |
| 2024-12-02 | 1.0858元 | 1.1358元 |
| 2024-11-29 | 1.0843元 | 1.1343元 |
| 2024-11-28 | 1.0839元 | 1.1339元 |
| 2024-11-27 | 1.0831元 | 1.1331元 |
| 2024-11-26 | 1.0831元 | 1.1331元 |
| 2024-11-25 | 1.0829元 | 1.1329元 |
| 2024-11-22 | 1.0827元 | 1.1327元 |
| 2024-11-21 | 1.0827元 | 1.1327元 |
| 2024-11-20 | 1.0827元 | 1.1327元 |
| 2024-11-19 | 1.0826元 | 1.1326元 |
| 2024-11-18 | 1.0826元 | 1.1326元 |
| 2024-11-15 | 1.0825元 | 1.1325元 |
| 2024-11-14 | 1.0825元 | 1.1325元 |
| 2024-11-13 | 1.0824元 | 1.1324元 |
| 2024-11-12 | 1.0824元 | 1.1324元 |
| 2024-11-11 | 1.0823元 | 1.1323元 |
| 2024-11-08 | 1.0822元 | 1.1322元 |
| 2024-11-07 | 1.0822元 | 1.1322元 |
| 2024-11-06 | 1.0821元 | 1.1321元 |
| 2024-11-05 | 1.0820元 | 1.1320元 |
| 2024-11-04 | 1.0818元 | 1.1318元 |
| 2024-11-01 | 1.0813元 | 1.1313元 |
| 2024-10-31 | 1.0812元 | 1.1312元 |
| 2024-10-30 | 1.0811元 | 1.1311元 |
| 2024-10-29 | 1.0810元 | 1.1310元 |
| 2024-10-28 | 1.0808元 | 1.1308元 |
| 2024-10-25 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2024-10-24 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2024-10-23 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2024-10-22 | 1.0807元 | 1.1307元 |
| 2024-10-21 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2024-10-18 | 1.0804元 | 1.1304元 |
| 2024-10-17 | 1.0805元 | 1.1305元 |
| 2024-10-16 | 1.0802元 | 1.1302元 |
| 2024-10-15 | 1.0803元 | 1.1303元 |
| 2024-10-14 | 1.0800元 | 1.1300元 |
