浦银安盛先进制造混合A (007066.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5,158.00 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2512元基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛先进制造混合C | ||||
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浦银安盛先进制造混合A(007066) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 175.52万元 | 1.50% | 29.25万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 512.55万元 | 1.50% | 85.43万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 274.09万元 | 1.50% | 45.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 548.06万元 | 1.50% | 91.34万元 | 0.25% |
