浦银安盛先进制造混合A
(007066.jj)浦银安盛基金管理有限公司		成立日期2020-01-14
总资产规模
1.21亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.2021元持有人户数5,158.00基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99%
相关基金: 主从基金浦银安盛先进制造混合C
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浦银安盛先进制造混合A(007066) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛先进制造混合A.(007066) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛先进制造混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.15元1.21亿1.05亿元--
2024-03-31--1.22亿1.09亿元--
2023-12-311.12元1.24亿1.11亿元--
2023-09-30--1.37亿1.16亿元--
2023-06-301.23元1.45亿1.18亿元--
2023-03-311.29元1.52亿1.17亿元--
2022-12-311.24元1.35亿1.09亿元--

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