浦银安盛先进制造混合A (007066.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0846元基金经理杨岳斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率39.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛先进制造混合C | ||||
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浦银安盛先进制造混合A(007066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-29 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-08-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-08-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-08-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-08-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-08-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-08-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-08-08 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-08-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-08-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-08-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-08-01 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-07-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-07-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-07-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-07-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-07-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-07-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-07-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-02 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-01 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-06-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-06-27 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-06-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-06-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
