浦银安盛先进制造混合A (007066.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2021元持有人户数5,158.00基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛先进制造混合C | ||||
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浦银安盛先进制造混合A(007066) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-09-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-09-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-09-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-09-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-09-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-09-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-09-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-09-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-09-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-09-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-09-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-09-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-09-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-09-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-09-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-09-04 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-09-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-09-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-29 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-08-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-08-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-08-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-08-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-08-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-08-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-08-08 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-08-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-08-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-08-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-08-01 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-07-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
