浦银安盛先进制造混合C (007067.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1824元持有人户数9,280.00基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛先进制造混合A | ||||
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浦银安盛先进制造混合C(007067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-09-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-09-26 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-09-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-09-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-09-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-09-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-09-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-09-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-09-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-09-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-09-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-09-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-09-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-09-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-09-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-09-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-08-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-08-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-08-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-08-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-08-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-08-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-08-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-08-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-02 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-31 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-25 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-07-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
