浦银安盛先进制造混合C (007067.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数9,280.00 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2115元基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛先进制造混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛先进制造混合C(007067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-11-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-11-06 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-05 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-11-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-10-31 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-10-30 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-10-29 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-10-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-10-25 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-10-23 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-10-22 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-10-21 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-10-18 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-10-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-10-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-10-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-10-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-10-10 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-10-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-10-08 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-09-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-09-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-09-26 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-09-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-09-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-09-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-09-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-09-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-09-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-09-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-09-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-09-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-09-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-09-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-09-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-09-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-09-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-08-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-08-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
