国寿安保新蓝筹混合 (007074.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0573元持有人户数3,682.00基金经理李博闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率353.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
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国寿安保新蓝筹混合(007074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-09-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-09-26 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-09-25 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-09-24 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-09-23 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-09-20 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-09-19 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-09-18 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-09-13 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-09-12 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-09-11 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-09-10 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-09-09 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-09-06 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-09-05 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-09-04 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-09-03 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-09-02 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-08-30 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-08-29 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-08-28 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-08-27 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-08-26 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-08-23 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-08-22 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-08-21 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-08-20 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-08-19 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-08-16 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-08-15 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-08-14 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-08-13 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-08-12 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-08-09 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-08-08 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-08-07 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-08-06 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-05 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-08-02 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-08-01 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-31 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-30 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-29 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-26 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-25 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-24 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-23 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-22 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-19 | 0.8946元 | 0.8946元 |
