汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj)中证医药汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7872元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证医药ETF联接C目标基金汇添富中证医药卫生ETF | ||||
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.22亿 | 94.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,299.62万 | 5.52% |
| 4 | 其他资产 | 75.42万 | 0.32% |
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