汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj)中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9016元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证医药ETF联接C目标基金汇添富中证医药卫生ETF | ||||
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-12-19 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-18 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-12-17 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-12-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-12-13 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-12-12 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-12-11 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-12-10 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-12-09 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-12-06 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-12-05 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-12-04 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-12-03 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-12-02 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-29 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-28 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-27 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-26 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-22 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-20 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-19 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-18 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-11-15 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-11-14 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-11-13 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-12 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-11 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-08 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-06 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-05 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-04 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-01 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-10-31 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-10-30 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-10-29 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-10-28 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-10-25 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-10-24 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-10-23 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-10-22 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-10-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-10-18 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-10-17 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-10-16 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-10-15 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-10-14 | 0.9238元 | 0.9238元 |
