汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj)中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9016元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证医药ETF联接C目标基金汇添富中证医药卫生ETF | ||||
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.29亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.11亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.27亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.18亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.05亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 8,971.43万 | 8,003.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 8,914.02万 | 7,966.06万元 | -- |
