汇添富中证医药ETF联接A (007076.jj)中证医药汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7872元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证医药ETF联接C目标基金汇添富中证医药卫生ETF | ||||
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汇添富中证医药ETF联接A(007076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-29 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-26 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-25 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-24 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-23 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-22 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-19 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-18 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-07-17 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-16 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-15 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-12 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-10 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-09 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-08 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-05 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-04 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-03 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-02 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-01 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-28 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-06-27 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-26 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-06-25 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-06-24 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-06-21 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-06-20 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-19 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-18 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-06-17 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-06-14 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-06-13 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-12 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-06-11 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-06-07 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-06-06 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-06-05 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-04 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-03 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-05-31 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-05-30 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-05-29 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-05-28 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-05-27 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-05-24 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-05-23 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-05-22 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-05-21 | 0.9065元 | 0.9065元 |
