工银3-5年国开债指数A (007078.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数603.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1425元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数C 、 工银3-5年国开债指数E | ||||
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0056 元 | 9.16亿 | 512.68万元 | 0.49% | -- |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0053 元 | 4,257.38万 | 22.56万元 | 0.47% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0051 元 | 3,446.93万 | 17.58万元 | 0.46% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.005 元 | 3,402.33万 | 17.01万元 | 0.46% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.004 元 | 3,520.21万 | 14.08万元 | 0.37% | 1.28% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0038 元 | 3,436.70万 | 13.06万元 | 0.35% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0032 元 | 4,333.00万 | 13.87万元 | 0.30% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0028 元 | 1.70亿 | 47.69万元 | 0.26% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.003 元 | 1.96亿 | 58.89万元 | 0.28% | 2.85% |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.004 元 | 2.94亿 | 117.66万元 | 0.37% | |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.004 元 | 2.94亿 | 117.66万元 | 0.37% | |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.0035 元 | 2.94亿 | 102.95万元 | 0.33% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.003 元 | 5.83亿 | 174.91万元 | 0.28% | |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.003 元 | 5.83亿 | 174.91万元 | 0.28% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.003 元 | 5.83亿 | 174.91万元 | 0.28% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0035 元 | 6.00亿 | 209.87万元 | 0.33% | |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0.0035 元 | 6.00亿 | 209.87万元 | 0.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
