工银3-5年国开债指数A (007078.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1176元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数C | ||||
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,726.96万 | 4,257.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,772.67万 | 3,446.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,692.54万 | 3,402.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,801.48万 | 3,520.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3,712.66万 | 3,436.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4,621.14万 | 4,333.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.81亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 2.09亿 | 1.96亿元 | -- |
