工银3-5年国开债指数A (007078.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数603.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1425元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数C 、 工银3-5年国开债指数E | ||||
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银3-5年国开债指数 | ||
| 基金主代码 | 007078 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-04-16 | ||
| 总份额 | 9.84亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资策略 | 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银3-5年国开债指数A | 工银3-5年国开债指数C | 工银3-5年国开债指数E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007078 | 007079 | 012169 |
| 子基金份额 | 9.16亿 份 (2024-09-30) | 5,865.31万 份 (2024-09-30) | 952.84万 份 (2024-09-30) |
