工银3-5年国开债指数A (007078.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数603.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1425元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数C 、 工银3-5年国开债指数E | ||||
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工银3-5年国开债指数A(007078) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47% | 0.69% | 0.15% | 0.53% | 0.44% | 0.93% | 0.73% | -0.07% | 0.22% | 0.31% | 0.78% | 1.88% | 7.27% |
| 2023 | -0.17% | -0.05% | 0.75% | 0.35% | 0.74% | 0.50% | 0.06% | 0.49% | -0.24% | 0.00% | -0.06% | 0.94% | 3.35% |
| 2022 | 0.76% | -0.22% | -0.10% | 0.36% | 0.51% | 0.03% | 0.74% | 0.67% | 0.05% | 0.60% | -1.14% | 0.51% | 2.79% |
| 2021 | -0.28% | 0.14% | 0.48% | 0.57% | 0.53% | 0.21% | 1.17% | 0.25% | 0.07% | -0.07% | 0.83% | 0.76% | 4.74% |
| 2020 | 0.34% | 1.30% | 1.21% | 1.89% | -1.52% | -1.12% | -0.73% | -0.22% | 0.10% | 0.54% | 0.34% | 0.96% | 3.07% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.67% | 0.52% | 0.22% | 0.28% | -0.32% | 1.03% | 0.73% | -- |
