工银3-5年国开债指数C (007079.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1107元持有人户数376.00基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数A 、 工银3-5年国开债指数E | ||||
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工银3-5年国开债指数C(007079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1107元 | 1.2173元 |
| 2024-09-27 | 1.1120元 | 1.2186元 |
| 2024-09-26 | 1.1172元 | 1.2238元 |
| 2024-09-25 | 1.1186元 | 1.2252元 |
| 2024-09-24 | 1.1154元 | 1.2220元 |
| 2024-09-23 | 1.1163元 | 1.2229元 |
| 2024-09-20 | 1.1159元 | 1.2225元 |
| 2024-09-19 | 1.1154元 | 1.2220元 |
| 2024-09-18 | 1.1156元 | 1.2222元 |
| 2024-09-13 | 1.1150元 | 1.2216元 |
| 2024-09-12 | 1.1143元 | 1.2209元 |
| 2024-09-11 | 1.1192元 | 1.2209元 |
| 2024-09-10 | 1.1180元 | 1.2197元 |
| 2024-09-09 | 1.1174元 | 1.2191元 |
| 2024-09-06 | 1.1168元 | 1.2185元 |
| 2024-09-05 | 1.1169元 | 1.2186元 |
| 2024-09-04 | 1.1168元 | 1.2185元 |
| 2024-09-03 | 1.1165元 | 1.2182元 |
| 2024-09-02 | 1.1157元 | 1.2174元 |
| 2024-08-30 | 1.1137元 | 1.2154元 |
| 2024-08-29 | 1.1133元 | 1.2150元 |
| 2024-08-28 | 1.1137元 | 1.2154元 |
| 2024-08-27 | 1.1118元 | 1.2135元 |
| 2024-08-26 | 1.1135元 | 1.2152元 |
| 2024-08-23 | 1.1143元 | 1.2160元 |
| 2024-08-22 | 1.1135元 | 1.2152元 |
| 2024-08-21 | 1.1128元 | 1.2145元 |
| 2024-08-20 | 1.1127元 | 1.2144元 |
| 2024-08-19 | 1.1128元 | 1.2145元 |
| 2024-08-16 | 1.1118元 | 1.2135元 |
| 2024-08-15 | 1.1119元 | 1.2136元 |
| 2024-08-14 | 1.1139元 | 1.2156元 |
| 2024-08-13 | 1.1120元 | 1.2137元 |
| 2024-08-12 | 1.1087元 | 1.2104元 |
| 2024-08-09 | 1.1132元 | 1.2149元 |
| 2024-08-08 | 1.1148元 | 1.2165元 |
| 2024-08-07 | 1.1175元 | 1.2192元 |
| 2024-08-06 | 1.1164元 | 1.2181元 |
| 2024-08-05 | 1.1173元 | 1.2190元 |
| 2024-08-02 | 1.1165元 | 1.2182元 |
| 2024-08-01 | 1.1160元 | 1.2177元 |
| 2024-07-31 | 1.1145元 | 1.2162元 |
| 2024-07-30 | 1.1138元 | 1.2155元 |
| 2024-07-29 | 1.1130元 | 1.2147元 |
| 2024-07-26 | 1.1113元 | 1.2130元 |
| 2024-07-25 | 1.1106元 | 1.2123元 |
| 2024-07-24 | 1.1097元 | 1.2114元 |
| 2024-07-23 | 1.1099元 | 1.2116元 |
| 2024-07-22 | 1.1086元 | 1.2103元 |
| 2024-07-19 | 1.1064元 | 1.2081元 |
