工银3-5年国开债指数C (007079.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数376.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1399元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数A 、 工银3-5年国开债指数E | ||||
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工银3-5年国开债指数C(007079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1405元 | 1.2525元 |
| 2024-12-20 | 1.1399元 | 1.2519元 |
| 2024-12-19 | 1.1368元 | 1.2488元 |
| 2024-12-18 | 1.1353元 | 1.2473元 |
| 2024-12-17 | 1.1365元 | 1.2485元 |
| 2024-12-16 | 1.1374元 | 1.2494元 |
| 2024-12-13 | 1.1348元 | 1.2468元 |
| 2024-12-12 | 1.1320元 | 1.2440元 |
| 2024-12-11 | 1.1299元 | 1.2419元 |
| 2024-12-10 | 1.1345元 | 1.2411元 |
| 2024-12-09 | 1.1305元 | 1.2371元 |
| 2024-12-06 | 1.1284元 | 1.2350元 |
| 2024-12-05 | 1.1287元 | 1.2353元 |
| 2024-12-04 | 1.1287元 | 1.2353元 |
| 2024-12-03 | 1.1271元 | 1.2337元 |
| 2024-12-02 | 1.1274元 | 1.2340元 |
| 2024-11-29 | 1.1244元 | 1.2310元 |
| 2024-11-28 | 1.1229元 | 1.2295元 |
| 2024-11-27 | 1.1215元 | 1.2281元 |
| 2024-11-26 | 1.1214元 | 1.2280元 |
| 2024-11-25 | 1.1214元 | 1.2280元 |
| 2024-11-22 | 1.1206元 | 1.2272元 |
| 2024-11-21 | 1.1206元 | 1.2272元 |
| 2024-11-20 | 1.1196元 | 1.2262元 |
| 2024-11-19 | 1.1197元 | 1.2263元 |
| 2024-11-18 | 1.1191元 | 1.2257元 |
| 2024-11-15 | 1.1199元 | 1.2265元 |
| 2024-11-14 | 1.1200元 | 1.2266元 |
| 2024-11-13 | 1.1194元 | 1.2260元 |
| 2024-11-12 | 1.1200元 | 1.2266元 |
| 2024-11-11 | 1.1188元 | 1.2254元 |
| 2024-11-08 | 1.1183元 | 1.2249元 |
| 2024-11-07 | 1.1181元 | 1.2247元 |
| 2024-11-06 | 1.1167元 | 1.2233元 |
| 2024-11-05 | 1.1172元 | 1.2238元 |
| 2024-11-04 | 1.1168元 | 1.2234元 |
| 2024-11-01 | 1.1168元 | 1.2234元 |
| 2024-10-31 | 1.1159元 | 1.2225元 |
| 2024-10-30 | 1.1148元 | 1.2214元 |
| 2024-10-29 | 1.1151元 | 1.2217元 |
| 2024-10-28 | 1.1148元 | 1.2214元 |
| 2024-10-25 | 1.1147元 | 1.2213元 |
| 2024-10-24 | 1.1135元 | 1.2201元 |
| 2024-10-23 | 1.1137元 | 1.2203元 |
| 2024-10-22 | 1.1143元 | 1.2209元 |
| 2024-10-21 | 1.1158元 | 1.2224元 |
| 2024-10-18 | 1.1160元 | 1.2226元 |
| 2024-10-17 | 1.1169元 | 1.2235元 |
| 2024-10-16 | 1.1155元 | 1.2221元 |
| 2024-10-15 | 1.1162元 | 1.2228元 |
