平安高端制造混合C (007083.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0938元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金平安高端制造混合A | ||||
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平安高端制造混合C(007083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-23 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-07-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-18 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-07-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-07-16 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-07-15 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-07-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-07-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-07-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-07-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-07-02 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-01 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-06-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-06-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-06-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-06-25 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-06-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-06-21 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-06-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-06-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-06-18 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-06-17 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-06-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-06-13 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-06-12 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-06-11 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-06-07 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-06-06 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-06-05 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-06-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-06-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-05-31 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-05-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-05-29 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-05-28 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-05-27 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-05-24 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-05-23 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-05-22 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-05-21 | 1.2834元 | 1.2834元 |
