永赢汇利六个月定开债 (007086.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2019-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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永赢汇利六个月定开债(007086) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.005 元 | 100.50亿 | 5,024.84万元 | 0.46% | -- |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.01 元 | 54.71亿 | 5,470.93万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
