永赢汇利六个月定开债 (007086.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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永赢汇利六个月定开债(007086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0691元 | 1.1427元 |
| 2024-07-25 | 1.0690元 | 1.1426元 |
| 2024-07-24 | 1.0685元 | 1.1421元 |
| 2024-07-23 | 1.0686元 | 1.1422元 |
| 2024-07-22 | 1.0678元 | 1.1414元 |
| 2024-07-19 | 1.0662元 | 1.1398元 |
| 2024-07-18 | 1.0660元 | 1.1396元 |
| 2024-07-17 | 1.0662元 | 1.1398元 |
| 2024-07-16 | 1.0662元 | 1.1398元 |
| 2024-07-15 | 1.0661元 | 1.1397元 |
| 2024-07-12 | 1.0655元 | 1.1391元 |
| 2024-07-11 | 1.0652元 | 1.1388元 |
| 2024-07-10 | 1.0648元 | 1.1384元 |
| 2024-07-09 | 1.0648元 | 1.1384元 |
| 2024-07-08 | 1.0639元 | 1.1375元 |
| 2024-07-05 | 1.0648元 | 1.1384元 |
| 2024-07-04 | 1.0659元 | 1.1395元 |
| 2024-07-03 | 1.0661元 | 1.1397元 |
| 2024-07-02 | 1.0656元 | 1.1392元 |
| 2024-07-01 | 1.0645元 | 1.1381元 |
| 2024-06-28 | 1.0658元 | 1.1394元 |
| 2024-06-27 | 1.0658元 | 1.1394元 |
| 2024-06-26 | 1.0650元 | 1.1386元 |
| 2024-06-25 | 1.0646元 | 1.1382元 |
| 2024-06-24 | 1.0639元 | 1.1375元 |
| 2024-06-21 | 1.0632元 | 1.1368元 |
| 2024-06-20 | 1.0636元 | 1.1372元 |
| 2024-06-19 | 1.0635元 | 1.1371元 |
| 2024-06-18 | 1.0627元 | 1.1363元 |
| 2024-06-17 | 1.0622元 | 1.1358元 |
| 2024-06-14 | 1.0622元 | 1.1358元 |
| 2024-06-13 | 1.0617元 | 1.1353元 |
| 2024-06-12 | 1.0617元 | 1.1353元 |
| 2024-06-11 | 1.0618元 | 1.1354元 |
| 2024-06-07 | 1.0614元 | 1.1350元 |
| 2024-06-06 | 1.0613元 | 1.1349元 |
| 2024-06-05 | 1.0613元 | 1.1349元 |
| 2024-06-04 | 1.0607元 | 1.1343元 |
| 2024-06-03 | 1.0605元 | 1.1341元 |
| 2024-05-31 | 1.0597元 | 1.1333元 |
| 2024-05-30 | 1.0598元 | 1.1334元 |
| 2024-05-29 | 1.0598元 | 1.1334元 |
| 2024-05-28 | 1.0595元 | 1.1331元 |
| 2024-05-27 | 1.0591元 | 1.1327元 |
| 2024-05-24 | 1.0589元 | 1.1325元 |
| 2024-05-23 | 1.0590元 | 1.1326元 |
| 2024-05-22 | 1.0585元 | 1.1321元 |
| 2024-05-21 | 1.0583元 | 1.1319元 |
| 2024-05-20 | 1.0585元 | 1.1321元 |
| 2024-05-17 | 1.0585元 | 1.1321元 |
