永赢汇利六个月定开债 (007086.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2019-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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永赢汇利六个月定开债(007086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,362.77万元 | 0.30% | 454.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,801.27万元 | 0.30% | 600.42万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 786.17万元 | 0.30% | 262.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 705.60万元 | 0.30% | 235.20万元 | 0.10% |
