永赢汇利六个月定开债 (007086.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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永赢汇利六个月定开债(007086) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 107.12亿 | 100.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 102.96亿 | 97.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 75.06亿 | 72.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 74.51亿 | 72.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 56.51亿 | 54.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 56.42亿 | 54.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 49.33亿 | 47.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 49.38亿 | 47.95亿元 | -- |
