永赢汇利六个月定开债 (007086.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2019-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0871元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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永赢汇利六个月定开债(007086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0871元 | 1.1657元 |
| 2024-12-20 | 1.0865元 | 1.1651元 |
| 2024-12-19 | 1.0843元 | 1.1629元 |
| 2024-12-18 | 1.0837元 | 1.1623元 |
| 2024-12-17 | 1.0840元 | 1.1626元 |
| 2024-12-16 | 1.0844元 | 1.1630元 |
| 2024-12-13 | 1.0833元 | 1.1619元 |
| 2024-12-12 | 1.0811元 | 1.1597元 |
| 2024-12-11 | 1.0801元 | 1.1587元 |
| 2024-12-10 | 1.0795元 | 1.1581元 |
| 2024-12-09 | 1.0769元 | 1.1555元 |
| 2024-12-06 | 1.0759元 | 1.1545元 |
| 2024-12-05 | 1.0761元 | 1.1547元 |
| 2024-12-04 | 1.0760元 | 1.1546元 |
| 2024-12-03 | 1.0749元 | 1.1535元 |
| 2024-12-02 | 1.0752元 | 1.1538元 |
| 2024-11-29 | 1.0729元 | 1.1515元 |
| 2024-11-28 | 1.0715元 | 1.1501元 |
| 2024-11-27 | 1.0707元 | 1.1493元 |
| 2024-11-26 | 1.0707元 | 1.1493元 |
| 2024-11-25 | 1.0755元 | 1.1491元 |
| 2024-11-22 | 1.0749元 | 1.1485元 |
| 2024-11-21 | 1.0747元 | 1.1483元 |
| 2024-11-20 | 1.0741元 | 1.1477元 |
| 2024-11-19 | 1.0742元 | 1.1478元 |
| 2024-11-18 | 1.0738元 | 1.1474元 |
| 2024-11-15 | 1.0745元 | 1.1481元 |
| 2024-11-14 | 1.0746元 | 1.1482元 |
| 2024-11-13 | 1.0745元 | 1.1481元 |
| 2024-11-12 | 1.0748元 | 1.1484元 |
| 2024-11-11 | 1.0741元 | 1.1477元 |
| 2024-11-08 | 1.0738元 | 1.1474元 |
| 2024-11-07 | 1.0736元 | 1.1472元 |
| 2024-11-06 | 1.0730元 | 1.1466元 |
| 2024-11-05 | 1.0733元 | 1.1469元 |
| 2024-11-04 | 1.0728元 | 1.1464元 |
| 2024-11-01 | 1.0727元 | 1.1463元 |
| 2024-10-31 | 1.0717元 | 1.1453元 |
| 2024-10-30 | 1.0709元 | 1.1445元 |
| 2024-10-29 | 1.0711元 | 1.1447元 |
| 2024-10-28 | 1.0707元 | 1.1443元 |
| 2024-10-25 | 1.0711元 | 1.1447元 |
| 2024-10-24 | 1.0708元 | 1.1444元 |
| 2024-10-23 | 1.0708元 | 1.1444元 |
| 2024-10-22 | 1.0715元 | 1.1451元 |
| 2024-10-21 | 1.0729元 | 1.1465元 |
| 2024-10-18 | 1.0730元 | 1.1466元 |
| 2024-10-17 | 1.0738元 | 1.1474元 |
| 2024-10-16 | 1.0726元 | 1.1462元 |
| 2024-10-15 | 1.0732元 | 1.1468元 |
