鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0582元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.0441 元 | 83.11亿 | 3.66亿元 | 4.01% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0451 元 | 70.74亿 | 3.19亿元 | 4.00% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0462 元 | 13.33亿 | 6,157.47万元 | 3.99% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 8.17亿 | 816.72万元 | 0.90% | 1.80% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.01 元 | 9.99亿 | 998.79万元 | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
