鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0582元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债3-5年国开行债券指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 261.00 | 3,020.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 150.00 | 477.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 149.00 | 607.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 136.00 | 810.12万元 | -- |
