鑫元中债3-5年国开行债券指数A (007092.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0582元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 89.53亿 | 83.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 78.83亿 | 70.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.24亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 7.16亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.08亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 9.05亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 8.98亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 11.02亿 | 9.99亿元 | -- |
