鑫元中债3-5年国开行债券指数A
(007092.jj)鑫元基金管理有限公司
成立日期2019-11-15
总资产规模
78.83亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1186基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70%
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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鑫元中债3-5年国开行债券指数A.(007092) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中债3-5年国开行债券指数A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.1178.83亿70.74亿--
2024-03-31--15.24亿13.33亿--
2023-12-311.137.16亿6.35亿--
2023-09-30--7.08亿6.35亿--
2023-06-301.119.05亿8.17亿--
2023-03-311.108.98亿8.17亿--
2022-12-311.1011.02亿9.99亿--
2022-09-301.101.10亿1.00亿--