建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数780.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0626元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.50亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 48.50亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 156.93万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 24.44万 | 0.01% |
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