建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数780.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0787元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 243.35万元 | 0.15% | 81.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 25.41万元 | 0.15% | 8.47万元 | 0.05% |
| 2023-07-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3.01万元 | 0.15% | 1.00万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 24.03万元 | 0.15% | 8.01万元 | 0.05% |
