建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数780.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0626元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 46.42亿 | 43.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 38.32亿 | 36.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.76亿 | 30.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 32.24亿 | 30.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,136.66万 | 4,716.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5,095.21万 | 4,700.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,085.08万 | 1,016.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3,218.14万 | 3,031.69万元 | -- |
