建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数780.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0787元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.025 元 | 30.79亿 | 7,696.45万元 | 2.36% | -- |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.05 元 | 4,716.86万 | 235.84万元 | 4.58% | 4.58% |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 0.035 元 | 950.40万 | 33.26万元 | 3.21% | 3.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
